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EL FONDO

FORTALEZA PLANIFICA es un  Fondo de Inversión Abierto de LARGO PLAZO en BOLIVIANOS.

ENFOQUE DEL FONDO

Te ayudará a cumplir tus metas financieras en el tiempo a través del hábito de ahorro programado.

PERFIL DEL INVERSOR

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo y un perfil de riesgo mayormente dinámico, que busquen diversificar sus inversiones en renta fija, invirtiendo a través de un FONDO en bolivianos en mercados nacionales e internacionales.

ESTRATEGIA FONDO PLANIFICA

El Fondo invierte en instrumentos de deuda (renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo, Bonos de empresas, certificados de depósito, pagarés, u otros valores emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días.

INFORMACIÓN DEL FONDO

DATOS DEL FONDO AL 13/10/2019

Cartera en Bs.:135,336,823.53
Moneda:Bolivianos
Plazo:Largo
Fecha de inicio:12/01/2017
Años de actividad:2.7 años
Valor de Cuota:385.6525
Calificación de Riesgo *:AA2
Duración del Portafolio **:1,474 días
Disponibilidad ***:Inmediata
Nro. de retiros:Ilimitados
Comisión de Rescate:Aplica a retiros o rescates de capital con permanencia menor a 180 días.
Monto de apertura:Bs 350.-
Plazo de inversión mínimo recomendado:12 meses
* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2019, última calificación otorgada al 30/06/2019.
**Duración Promedio Pondera del Fondo.
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.
Se aplicará método FIFO a cada depósito. La comisión de rescate se aplicará, sólo si el rescate se realiza antes de los 180 días de permanencia en el Fondo.

REGLAMENTO PROSPECTO CALIFICACIÓN DE RIESGO

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