Somos una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión con más de 18 años de experiencia en el Mercado de Valores y miembros del GRUPO FINANCIERO FORTALEZA con más de 20 años de experiencia en el rubro financiero.

En la actualidad, administramos 13 Fondos de inversión, de los cuáles 10 están orientados a atender las necesidades de ahorro-inversión de nuestros participantes ofreciéndoles alternativas de inversión de corto, mediano y largo plazo en diferentes monedas.

Por otro lado, administramos 3 Fondos de Inversión Cerrados cuyo objetivo principal es atender la demanda de financiamiento de empresas e instituciones vía mecanismos diferentes a los bancarios

En la actualidad, somos unos de los líderes de la industria de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrando más de $us 367 millones al 30 de agosto de 2018, liderazgo permitido por la elección de nuestros participantes.

2011
2012
2013
2014
  • Al 31 de Julio del 2014, se alcanza un total de USD 304.2 mm con más de 10,100 participantes, siendo la SAFI con mayor crecimiento del mercado y líder en la administración de Fondo de Inversión.
2015
2017
  • Se lanza al mercado el 12 de enero de 2017, un nuevo Fondo de Inversión Abierto: FORTALEZA PLANIFICA, con Registro del Mercado de Valores (RMV) Nº ASFI 1245/2016 de fecha 29 de diciembre de 2016.
  • Se lanza al mercado el 25 de enero de 2017, un nuevo Fondo de Inversión Abierto: FORTALEZA DISPONIBLE, con Registro del Mercado de Valores (RMV) Nº ASFI 1257/2016 de fecha 30 de diciembre de 2016.
2001
  • Fortaleza SAFI, abre un nuevo punto de distribución en la ciudad de EL ALTO.
  • FORTALEZA SAFI, al 31 de Diciembre del 2001 administra una cartera total de 21,30 millones de dólares y 3866 clientes, ocupando primer lugar en el ranking de los Fondos de Inversión con el 23.52% de participación de mercado en términos de clientes.
2002
  • Al 31 de diciembre del 2002, Fortaleza SAFI, administraba un total de cartera de 18.70 millones de dólares y 3945 clientes distribuidos en los 3 fondos de inversión, la reducción de cartera se debió a los retiros masivos ocurridos en el periodo de julio a agosto a consecuencia de problemas políticos que afectaron a las entidades financieras en todo el país.
2003
  • Fortaleza SAFI, al cierre de gestión (31/12/2003) administra una cartera de 21.01 millones de dólares y 4583 clientes, ratificando su liderazgo por número de clientes dentro de la industria.
2004
  • Fortaleza SAFI consolida un nuevo punto de distribución en Sucre.
  • Fortaleza SAFI, al cierre de gestión (31/12/2004) administró una cartera de 24.32 millones de dólares y 4660 clientes, obteniendo el segundo lugar en el ranking de las competidoras de la industria (6 SAFIS en total) en cuanto a número de clientes se refiere.
2005
  • Se modifica la modalidad de inversión del Fondo LIQUIDEZ, pasando de inversión en valores de renta fija y variable a inversión en valores sólo de renta fija
  • Fortaleza SAFI, amplió su oferta de productos pasando a administrar un cuarto Fondo de Inversión en Bolivianos INTERÉS +, mediante Registro del Mercado de Valores No. SPVS-IV-FIA-FOI-019/2005.
  • Fortaleza SAFI, al cierre de ésta gestión (31/12/2005) administra una cartera de 26.43 millones de dólares y 4759 clientes, con la administración de 4 Fondos de Inversión (LIQUIDEZ, PRODUCE GANANCIA, PORVENIR e INTERÉS +), obteniendo el quinto lugar en el ranking de la industria por cartera y el tercer puesto en función al número de participantes.
2006
  • FORTALEZA SAFI, constituye el primer Fondo de Inversiones Cerrado en Bolivia a finales de 2006, bajo la denominación de PYME en moneda nacional, orientándolo a proveer financiamiento de capital de trabajo a proveedores (PYMEs) de Grandes Empresas a través de la adquisición de sus cuentas por cobrar.
  • Al 31 de diciembre del 2006, Fortaleza SAFI, cuenta con 4 Fondos de Inversión abiertos (LIQUIDEZ, PRODUCE GANANCIA, PORVENIR e INTERÉS +) y 1 Fondo de Inversión Cerrado (PYME), con un total de cartera de 33.19 millones de dólares y 5184 participantes, quedando con ello en el cuarto lugar en el Ranking de la Industria por Cartera y en el segundo por número de participantes.
2007
  • Se lanza oficialmente el primer programa de acumulación de puntos por mantenimiento o incremento de saldos “PUNTO A PUNTO FORTALEZA SAFI PREMIA TU INVERSIÓN” entregando premios a los participantes desde electrodomésticos, Muebles y enseres además de dinero en efectivo.
  • En el Fondo de Inversión Cerrado PYME, se afilian 7 grandes empresas, 77 proveedores afiliados y 88 contratos de cesión de acreencias suscritos y más de 600 mil dólares en desembolsos.
  • Al 31 de diciembre del 2007, Fortaleza SAFI, cuenta con 4 Fondos de Inversión abiertos (LIQUIDEZ, PRODUCE GANANCIA, PORVENIR e INTERÉS +) y 1 Fondo de Inversión Cerrado (PYME), 1 Fondo de Inversión Cerrado (PYME), un total de cartera de 44.75 millones de dólares y 5582 participantes, quedando con ello en el cuarto lugar en el Ranking de la Industria por Cartera y en el tercero por número de participantes.
2008
2009
  • Se introduce el programa de asesoramiento al cliente “¡QUIERO INVERTIR!”, basado fundamentalmente en las necesidades que tiene el inversionista, saber qué está buscando y en qué horizonte de tiempo.
  • Se inicia el trabajo con los la Fuerza de Ventas externa “Promotores de Inversión”.
  • Se lanza al mercado el tercer Fondo de Inversión Cerrado “MICROFINANZAS FIC
  • Al 31 de diciembre del 2009, Fortaleza SAFI, cuenta con 6 Fondos de Inversión abiertos (Liquidez, Produce Ganancia, Porvenir, Interés +, Inversión Internacional y UFV Rendimiento Total), 3 Fondos de Inversión Cerrados (PYME, FACTORING INTERNACIONAL y MICROFINANZAS FIC), un total de cartera de 123.06 millones de dólares y 7109 participantes, quedando con ello en el cuarto lugar en el Ranking de la Industria por Cartera y en el tercero por número de participantes.
2010
1992
  • Nace la Compañía Americana de Inversiones CAISA AGENTE DE BOLSA S.A. hoy CAISA Agencia de Bolsa.
1995
  • CAISA Agencia de Bolsa S.A. ingresa al campo de la administración de Fondos Comunes de Valores, lanzando el Fondo Común de Valores FORTALEZA, cuyo primer Fondo Mutuo constituido fue FORTALEZA DÓLARES, en aquel entonces, el Fondo con el mayor número de participantes de la industria, alcanzando una cartera de inversiones de 3.1 millones de dólares.
1996
  • CAISA Agencia de bolsa, desarrolla nuevos productos para FORTALEZA FONDOS COMUNES DE VALORES, debido a la expansión de cartera y número de cuentas.
1997
  • CAISA Agencia de Bolsa, lanza 3 planes de inversión para FORTALEZA DÓLARES: Fortaleza LIQUIDEZ, Fortaleza PORVENIR y Fortaleza GANANCIA; asimismo, el 14 de Octubre, comienza a operar el primer Fondo de rRenta Mixta en Bolivianos denominado: FORTALEZA ESPECIAL. Con eso, FORTALEZA FCV tendría su segundo Fondo de inversión operando en el mercado y el primer Fondo en la industria que operaría en bolivianos.
1998
  • Acontecen 2 hechos relevantes relacionados con los fondos de inversión: Por una parte la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (hoy ASFI), promulga la “Ley de Mercado de Valores Nº 1834 del 31/03/1998” donde se prevé en uno de los capítulos la creación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), debiendo las agencias de bolsa traspasar sus actuales carteras a estas sociedades, quienes deberían cumplir con ciertos índices financieros de prudencia así como requisitos mínimos de capital, otorgando mayor confianza a los inversionistas. Por otra parte se modifica el sistema de valuación de cartera de los fondos.
1999
  • FORTALEZA FONDOS COMUNES DE VALORES, expande el negocio hasta el departamento de Santa Cruz, siendo ésta la tercera oficina a Nivel Nacional después de Cochabamba y La Paz.
  • Se inician campañas de promoción, hoy “PUNTO A PUNTO”.
2000
  • El Grupo Financiero FORTALEZA, constituye a Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de inversión S.A. separando la administración de Fondos Mutuos de CAISA Agencia de Bolsa.
  • El 20 de Julio del 2000, se constituye mediante escritura pública Nº 269/2000 de fecha 21/07/2000 el Fondo de Inversiones FORTALEZA PORVENIR, con una modalidad de inversión de cartera en Renta Fija a Largo Plazo.
  • El 21 de Julio de 2000, se constituye mediante escritura pública Nº 269/2000 de fecha 21/07/2000 el Fondo de Inversiones FORTALEZA LIQUIDEZ, bajo la modalidad de inversión en valores de renta fija y variable.
  • El 14 de Septiembre del 2000 y antes de recibir los fondos comunes de valores de CAISA Agente de Bolsa, se toma ventaja de una coyuntura para adquirir el Fondo de Inversión Produce de la empresa PROFONDOS S.A. con una cartera de 3,964,795.12 dólares y 310 clientes. El Fondo de Inversiones FORTALEZA PRODUCE GANANCIA, fue constituido mediante escritura pública Nº 370/2000 de fecha 16/10/2000, bajo la modalidad de inversión de cartera en valores de renta mixta a un horizonte de mediano plazo.
  • En fecha 01 de Noviembre del 2000 Fortaleza SAFI, recibe finalmente la administración de los 3 Fondos anteriormente mencionados, después de una reestructuración del Fondo de Inversión Produce y los Fondos comunes de Valores FORTALEZA DÓLARES, FORTALEZA ESPECIAL y ACTIVO.
  • Al 31 de diciembre del 2000, Fortaleza SAFI concluyó con un total de 15,10 millones de dólares y 3480 clientes, obteniendo el segundo lugar en el ranking de Fondos de Inversión por número de clientes con el 23.84% de participación de mercado.