REQUISITOS DE APERTURA  

COMENTARIO DEL FONDO

El Fondo es el único con denominación en UFVs de la industria, siendo una alternativa única de inversión con cobertura ante la inflación.

El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones en DPFs con diversificación en términos de moneda, plazo y riesgo. Se ha invertido en la compra de títulos en la moneda del fondo, emitidos por el Banco Central de Bolivia, con calificación de riesgo AAA.

El Fondo posee una cartera de inversiones diversificada en términos de emisor y riesgo, concentrada principalmente en Depósitos a Plazo Fijo en bolivianos y UFVs. La duración promedio ponderada es de 569 días acorde al perfil de inversiones de mediano plazo del Fondo.

TASA DE GANANCIA INVERSOR A 30 DÍAS EN BS. (%)

TASAS COMPARATIVAS(%)

* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs  a Mediano Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 29/02/2024.

** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros)  Fuente: Decreto Supremo 2055.

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 30 días (%) Val. Anual UFV a 30d Tasa Ganancia Inversor a 30d
Feb-24 915.5086 -0.05 1.99 1.94
Ene-24 915.4828 0.02 1.91 1.93
Dic-23 915.4653 0.10 1.73 1.83
Nov-23 915.3941 -0.25 2.29 2.04
Oct-23 915.5883 -0.35 2.82 2.47
Sep-23 915.8714 -0.72 2.93 2.21
Ago-23 916.4218 -0.46 2.65 2.19
Jul-23 916.7812 -0.17 2.70 2.53
Jun-23 916.9174 -0.22 2.76 2.54
May-23 917.0857 -0.11 2.47 2.36
Abr-23 917.1736 0.00 2.52 2.52
Mar-23 917.1703 -0.16 2.66 2.50
Feb-23 917.2873 -0.07 3.26 3.19

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

 

     PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
      * Tasas 2.03 1.92 2.09 2.28
2023 2022 2021 2020
**Año Calendario 2.46 2.38 2.55 1.43

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 29/02/2024 reexpresadas en moneda bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión reexpresadas en moneda bolivianos.

Tasas de rendimiento anualizadas ajustadas por la variación del tipo de cambio de la UFV publicada por el Banco Central de Bolivia para su reexpresión en moneda bolivianos.
Forma de cálculo: Rendimiento del periodo indicado del Fondo de Inversión UFV Rendimiento total + Valorización del tipo de cambio de la UFV del periodo indicado.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes reexpresadas en moneda bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)