MÁS INFORMACIÓN  

COMENTARIO DEL FONDO

La tasa a 30 días fue de 0.32% y la tasa de 360 días fue de 1.01%, por encima del promedio ponderado de la industria de fondos abiertos a mediano plazo en moneda extranjera. La tasa responde principalmente a las nuevas inversiones en el mercado internacional y a las operaciones en moneda extranjera en el mercado nacional que tuvieron un impacto positivo en el Fondo.

Adicionalmente, las tasas de reporto en ambas monedas continuaron bajas por lo que el Fondo mantuvo su liquidez en cuentas remuneradas y, de esta manera, pudo aprovechar el atractivo rendimiento. El plazo promedio del Fondo se mantuvo en mediano plazo, acorde a su perfil de inversiones.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 01/11/11 al 31/08/21 )

— Jul 21    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Promedio Ponderado de las tasas de rend. De 360 días de los FIAs a Mediano Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/07/2021.

** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros).

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 360 días (%)
Jul-21 128.9282 1.01
Jun-21 128.8916 0.71
May-21 128.8501 0.72
Abr-21 128.7495 0.99
Mar-21 128.6803 0.83
Feb-21 128.4382 0.72
Ene-21 128.4176 0.66
Dic-20 128.3702 0.63
Nov-20 128.2829 0.67
Oct-20 128.1938 0.64
Sep-20 128.1700 0.76
Ago-20 128.1441 0.68
Jul-20 128.0661 0.67

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

     PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
      * Tasas 0.32 0.54 0.79 1.01
2020 2019 2018 2017
**Año Calendario 0.63 1.13 1.31 1.71

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/07/2021 expresadas en dólares.

** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en
dólares.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en dólares

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO UNION S.A. DPF ME 16.03
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DPF ME 12.13
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. DPF MN 12.10
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF ME 7.95
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF MN 7.28

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

MERIDIAN LIMITED MATURITY FUND 8.83
HSBC BANK PLC 3.23
ALLIANCE BERNSTEIN AMERICAN INCOME 1.06