El Fondo
| Cartera en $us: | 6,162,569.03 |
| Moneda: | Dólares |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 13/10/2000 |
| Años de actividad: | 23.4 años |
| Valor de Cuota: | 184.6666 |
| Calificación de Riesgo *: | AA1 |
| Duración del Portafolio **: | 199 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | USD 300 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 6 meses |
COMENTARIO DEL FONDO
Con tasas de rendimiento que superaron el promedio ponderado de las tasas de rendimiento de fondos de similares características y de tasas que ofrece el sistema financiero en cajas de ahorro (0.01%). El Fondo se consolida como una atractiva opción de inversión en moneda extranjera de corto plazo.
El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones realizadas durante el mes en instrumentos financieros de corto plazo con calificación de riesgo elevadas y tasas interesantes. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a que se mantiene niveles importantes de liquidez en cuentas remuneradas a tasas atractivas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, destacan las inversiones en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.
El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.
Perfil del Inversor
El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan maximizar sus ganancias, aprovechando un manejo más dinámico de sus inversiones invirtiendo principalmente en activos de renta fija.
Estrategia
El Fondo podrá invertir en valores de renta fija, principalmente Depósitos a Plazo Fijo (DPF´s) de Bancos múltiples y Bancos PYME, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB), Bonos de empresas e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente Bonos Soberanos, certificados de depósito de Bancos en el exterior y bonos de empresas del extranjero. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.
*Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2023, última calificación otorgada al 31/12/2023.
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a USD 10,000.- se debe dar un preaviso de 1 a 3 días dependiendo del monto.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO
(desde el
14/10/00 al
31/03/24 )
— Mar 24
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/03/2024.
** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros).
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Nacional de Bolivia S.A. |
19.23 |
|
Banco Unión S.A. |
16.37 |
|
Banco Ganadero S.A. |
19.36 |
|
Banco Bisa S.A. |
13.29 |
|
BDP-Banco de Desarrollo Productivo |
17.63 |
PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)
|
Tesoro EEUU |
4.93 |
|
UBS Bank |
0.05 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
Valor Cuota
|
A 30 días (%)
|
|
Mar-24 |
184.6666 |
0.38 |
|
Feb-24 |
184.6079 |
5.48 |
|
Ene-24 |
183.7684 |
4.48 |
|
Dic-23 |
183.0818 |
0.49 |
|
Nov-23 |
183.0034 |
0.67 |
|
Oct-23 |
182.9020 |
0.69 |
|
Sep-23 |
182.7925 |
1.00 |
|
Ago-23 |
182.6396 |
1.14 |
|
Jul-23 |
182.4603 |
1.08 |
|
Jun-23 |
182.2904 |
1.09 |
|
May-23 |
182.1254 |
0.88 |
|
Abr-23 |
181.9879 |
0.51 |
|
Mar-23 |
181.9101 |
0.66 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| * Tasas |
0.38 |
3.46 |
2.04 |
1.50 |
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| **Año Calendario |
0.87 |
1.07 |
0.80 |
0.54 |
* Tasas de rendimiento anual al 31/03/2024.
** Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en dólares
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
