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COMENTARIO DEL FONDO

Los rendimientos mensual y anual del Fondo fueron de 2.12% y 2.27%, respectivamente.

El rendimiento responde a una eficiente administración y a una continua mejora en la estructura del portafolio, cumpliendo con el objetivo de mantener una cartera diversificada en términos de riesgo y rentabilidad, con acotada duración.

Durante el mes, el Fondo realizó operaciones para potenciar el rendimiento y mantener un portafolio de inversiones diversificado. Por otro lado, se mantuvo importantes niveles de liquidez para aprovechar las tasas atractivas que ofrecen distintas entidades financieras en cuentas remuneradas.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 23/12/14 al 31/07/22 )

— Jun 22    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Largo Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/06/2022.

** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros)

Fuente: Decreto Supremo 2055.

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 360 días (%)
Jun-22 6,291.8198 2.27
May-22 6,280.7417 2.30
Abr-22 6,268.8018 2.32
Mar-22 6,255.3091 2.27
Feb-22 6,243.8618 2.35
Ene-22 6,231.4341 2.26
Dic-21 6,219.6304 2.17
Nov-21 6,208.1138 2.09
Oct-21 6,197.2373 1.98
Sep-21 6,185.3555 1.88
Ago-21 6,175.2603 1.80
Jul-21 6,162.1299 1.73
Jun-21 6,149.9600 1.68

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

      PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
         *Tasas 2.12 2.31 2.31 2.27
2021 2020 2019 2018
**Año Calendario 2.17 1.22 1.87 2.87

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/06/2022 expresadas en bolivianos.

** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BBB MN 14.50
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB MN 14.49
BANCO UNION S.A. DPF MN 14.37
BANCO ECONOMICO S.A. DPF MN 11.07
BANCO PYME ECOFUTURO S.A. DPF MN 10.22