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COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento mensual del Fondo fue de 1.96% y el anual incrementó a 1.88%. Se destaca una evolución positiva en la tasa durante la presente gestión, fruto de la activa administración del Fondo y continua mejora en la composición del portafolio.

Durante el mes, el Fondo realizó distintas operaciones para obtener un mejor rendimiento y calidad crediticia. Asimismo, mantuvo elevados niveles de liquidez, y de esta manera, aprovechó las atractivas tasas de rendimiento en cuentas remuneradas.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 23/12/14 al 30/11/21 )

— Sep 21    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Largo Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/09/2021.

** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros)

Fuente: Decreto Supremo 2055.

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 360 días (%)
Sep-21 6,185.3555 1.88
Ago-21 6,175.2603 1.80
Jul-21 6,162.1299 1.73
Jun-21 6,149.9600 1.68
May-21 6,137.8760 1.58
Abr-21 6,124.7397 1.46
Mar-21 6,114.7124 1.39
Feb-21 6,099.1323 1.24
Ene-21 6,092.6265 1.22
Dic-20 6,086.4272 1.22
Nov-20 6,082.4419 1.25
Oct-20 6,075.8477 1.24
Sep-20 6,070.2061 1.24

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

      PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
         *Tasas 1.96 2.25 2.28 1.88
2020 2019 2018 2017
**Año Calendario 1.22 1.87 2.87 2.93

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/09/2021 expresadas en bolivianos.

** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en
bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB MN 14.88
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A. DPF MN 12.87
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BBB MN 11.34
BANCO UNION S.A. DPF MN 11.21
BANCO ECONOMICO S.A. DPF MN 11.20