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COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento mensual del Fondo fue de 0.92% y el de 360 días fue de 0.97%, superando nuevamente el promedio del mercado para fondos abiertos de similares características (0.82%) y de cajas de ahorro en el sistema financiero (0.01%). Por lo mencionado, el Fondo se constituye en una de las mejores opciones de inversión en moneda extranjera en el mercado nacional, que se ve reflejado en su crecimiento.

Durante el presente mes, se mantuvo importantes niveles de liquidez, tanto en moneda nacional como extranjera, para aprovechar las atractivas tasas en cuentas remuneradas. Además, se realizaron operaciones en moneda extranjera, mejorando así el rendimiento del Fondo. La duración promedio ponderada, al finalizar el mes, fue de 67 días, acorde al perfil de corto plazo del Fondo.


TASAS COMPARATIVAS(%)

*Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de los FIAs a Corto Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/09/2021.

** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros). Fuente: Banco Central de Bolivia

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

A 30 días (%)
Sep - 21 0.92
Ago - 21 0.94
Jul - 21 0.91
Jun - 21 0.89
May - 21 1.01
Abr - 21 0.85
Mar - 21 0.93
Feb - 21 0.91
Ene - 21 1.03
Dic - 20 1.11
Nov - 20 1.01
Oct - 20 1.09
Sep - 20 1.07

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

      PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
        * Tasas 0.92 0.93 0.92 0.97
2020 2019 2018 2017
**Año Calendario 1.15 1.74 1.14 1.12

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/09/2021 expresadas en dólares.

** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en
dólares.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en dólares

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

DURACIÓN DE LA CARTERA (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO UNION S.A. DPF ME 19.10
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DPF ME 16.84
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF ME 14.00
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A. DPF ME 3.23
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB ME 1.08

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUN - USD DOLLAR LIQUIDITY FUND FON ME 3.09
UBS INTERNATION 0.18
MORGAN STANLEY 0.01