El Fondo
| Cartera en $us: | 40,881,394.56 |
| Moneda: | Dólares |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 21/07/2008 |
| Años de actividad: | 15.6 años |
| Valor de Cuota: | 1.0001 |
| Calificación de Riesgo *: | AAA |
| Duración del Portafolio **: | 123 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | USD 1,000 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 1 mes |
COMENTARIO DEL FONDO
El rendimiento del Fondo responde al comportamiento de la cartera de inversiones, constituido principalmente por títulos de renta fija y de alta calidad crediticia. Durante el mes, en el ámbito local, se realizaron compras de corto plazo a tasas atractivas, generando un mayor rendimiento. Adicionalmente, se mantuvieron niveles importantes de liquidez en cuentas remuneradas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, se destacan inversiones importantes en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.
El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, con una duración promedio ponderada de 123 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.
Perfil del Inversor
El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan diversificar sus inversiones en el extranjero, buscando rendimientos estables, preservación del capital y liquidez inmediata. Es ideal para quienes quieren recibir sus intereses (rendimiento) de forma mensual.
Estrategia
El Fondo invierte a través de operaciones en reporto en instrumentos de deuda local (Depósitos a Plazo Fijo de bancos, Bonos bancarios bursátiles) de alta calidad crediticia y en el extranjero principalmente en Fondos de Money Market. El Fondo cuenta con un alto grado de liquidez, que se rentabiliza en cuentas corrientes remuneradas. El Fondo busca tener una duración menor a 100 días y una volatilidad muy baja, siendo el único fondo “money market” del Mercado en dólares (cuasi dinero)
*Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2023, última calificación otorgada al 31/12/2023.
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.
***Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a USD 10.000 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.
DURACIÓN DE LA CARTERA (%)
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/03/2024.
** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros). Fuente: Banco Central de Bolivia
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Unión S.A. |
45.55 |
|
Banco Ganadero S.A. |
9.15 |
|
Banco Nacional de Bolivia S.A. |
8.43 |
|
Banco Bisa S.A. |
10.70 |
PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)
|
Tesoro EEUU |
2.27 |
|
Morgan Stanley Bank |
0.56 |
|
UBS Bank |
0.04 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
A 30 días (%)
|
|
Mar - 24 |
0.48 |
|
Feb - 24 |
8.01 |
|
Ene - 24 |
4.29 |
|
Dic - 23 |
0.92 |
|
Nov - 23 |
1.39 |
|
Oct - 23 |
1.52 |
|
Sep - 23 |
1.53 |
|
Ago - 23 |
1.29 |
|
Jul - 23 |
1.58 |
|
Jun - 23 |
1.31 |
|
May - 23 |
1.15 |
|
Abr - 23 |
0.86 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| * Tasas |
0.48 |
4.27 |
2.78 |
2.05 |
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| **Año Calendario |
1.25 |
1.15 |
0.98 |
1.15 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/03/2024 expresadas en dólares.
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en
dólares.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en dólares
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
