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COMENTARIO DEL FONDO

La rentabilidad de los últimos 30 días del Fondo fue de 3.51% y la tasa de los últimos 360 días fue de 3.63%, muy por encima de las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro) y del mercado de fondos abiertos de similares características que están alrededor del 2.00% y 2.61%, respectivamente. El Fondo realiza inversiones de corto plazo, lo que le permite aprovechar las distintas oportunidades que se presentan en el mercado de manera diaria.

A pesar de que la tasa de reporto llegó a niveles por debajo del 2.00%, el Fondo pudo mantener tasas de rendimiento estables, debido a operaciones realizadas en el corto plazo. Los altos niveles de liquidez en cuentas remuneradas tuvieron un impacto significativo positivo. El plazo promedio ponderado de las inversiones del Fondo alcanzó los 55 días, en línea con el perfil del fondo.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 31/03/21 )

— Mar 21    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 28/02/2021.

 

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 30 días (%)
Mar-21 553.7877 3.51
Feb-21 552.1205 3.30
Ene-21 550.7136 3.52
Dic-20 549.0393 4.24
Nov-20 547.0356 4.22
Oct-20 545.1203 3.95
Sep-20 543.2743 3.19
Ago-20 541.8335 4.21
Jul-20 539.8778 3.78
Jun-20 538.1276 3.41
May-20 536.6006 2.75
Abr-20 535.3352 2.48
Mar-20 534.2306 2.87

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
* Tasas 3.30 3.72 3.78 3.56

 

2020 2019 2018
** Año Calendario 3.55 2.62 1.32

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 28/02/2021 expresadas en bolivianos.

** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB MN 12.63
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF MN 9.82
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BBB MN 3.70
BANCO FIE S.A. DPF MN 2.36
BANCO GANADERO S.A. DPF MN 1.94