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COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento del Fondo a 30 días alcanzó el 2.54% y su tasa anual alcanzó el 2.70%. Estas tasas superan a las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro 2.00%).  El Fondo se ha posicionado como una atractiva opción de inversión en moneda local para horizontes de corto plazo.

En el mes de junio, el Fondo ha tenido un desempeño favorable, resultado de una administración activa, que se traduce en la diversificación de inversiones en valores emitidos por instituciones financieras de renta fija (compra/venta) y el aprovechamiento de la coyuntura de tasas altas en compras en reporto.

La duración promedio ponderada se encuentra acotada en 189 días, acorde al perfil de corto plazo del Fondo.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 31/07/22 )

— Jun 22    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/06/2022.

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 30 días (%)
Jun-22 573.5636 2.54
May-22 572.3530 2.40
Abr-22 571.1619 2.33
Mar-22 570.0529 2.33
Feb-22 568.9096 2.37
Ene-22 567.8428 2.51
Dic-21 566.6090 2.70
Nov-21 565.2922 2.43
Oct-21 564.1509 2.63
Sep-21 562.8771 2.64
Ago-21 561.6426 2.25
Jul-21 560.5660 4.93
Jun-21 558.2305 2.99

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
* Tasas 2.54 2.43 2.44 2.70
2021 2020 2019 2018
** Año Calendario 3.14 3.55 2.35 1.32

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/06/2022 expresadas en bolivianos.

** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. DPF MN 19.28
BANCO SOL S.A. DPF MN 19.13
BANCO FORTALEZA S.A DPF MN 12.82
BANCO UNION S.A. DPF MN 11.72
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF MN 6.00