Fondos de Inversión Abiertos (Ahorro e Inversión)
Fondos de Inversión Abiertos (Ahorro e Inversión)
COMENTARIO DEL FONDO
Desempeño: La rentabilidad de los últimos 30 días del Fondo alcanzó a 3.82%, incrementando en comparación al mes anterior. La tasa para los últimos 360 días es de 2.75%, muy por encima de las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro) y del mercado de fondos abiertos de similares características.
Actividad: El incremento de la tasa de rendimiento se vio afectada positivamente por las altas tasas de operaciones en reporto en el mercado local, enfocándose en inversiones en activos de altas calificaciones crediticias. El plazo promedio ponderado de las inversiones del fondo se mantuvo alrededor de 15 días.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 30/06/20 )
— May 20
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055
** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/03/2020.
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
| Valor Cuota | A 30 días (%) | |
| May-20 | 536.6006 | 2.75 |
| Abr-20 | 535.3352 | 2.48 |
| Mar-20 | 534.2306 | 2.87 |
| Feb-20 | 532.9099 | 2.97 |
| Ene-20 | 531.6448 | 3.82 |
| Dic-19 | 529.9092 | 3.59 |
| Nov-19 | 528.2624 | 3.88 |
| Oct-19 | 526.5600 | 2.31 |
| Sep-19 | 525.5186 | 2.40 |
| Ago-19 | 524.4692 | 2.38 |
| Jul-19 | 523.3943 | 2.20 |
| Jun-19 | 522.4039 | 2.37 |
| May-19 | 521.3738 | 2.76 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
| * Tasas | 2.87 | 3.23 | 3.28 | 2.88 |
| 2019 | 2018 | |||
| ** Año Calendario | 2.62 | 1.32 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/03/2020 expresadas en bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
| BANCO BISA S.A. DPF MN | 16.25 |
| BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. DPF MN | 13.41 |
| BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF. MN | 12.94 |
| BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BBB MN | 12.84 |
| BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. DPF. MN | 11.80 |