Fondos de Inversión Abiertos (Ahorro e Inversión)
Fondos de Inversión Abiertos (Ahorro e Inversión)
COMENTARIO DEL FONDO
Desempeño: La rentabilidad de los últimos 30 días del Fondo se encuentra en 2.42%, por encima de la tasa promedio del mercado de 2.38%. La tasa para los últimos 360 días es de 1.60%
Los recursos del Fondo se mantienen en operaciones de reporto en moneda nacional, complementadas con liquidez a tasa atractiva, debido a la subida de tasas por la falta de liquidez en el mercado que responde al pago de impuestos
Actividad: La composición de la cartera se concentra en operaciones de reporto en el mercado nacional y en cuentas de liquidez, manteniendo baja volatilidad y aprovechando coyunturas del mercado. El plazo promedio ponderado de las inversiones del fondo se encuentra en un promedio de 16 días durante el mes de abril.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 31/05/19 )
— Abr 19
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055
** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/04/2019.
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
| Valor Cuota | A 30 días (%) | |
| Abr-19 | 520.1366 | 2.42 |
| Mar-19 | 519.0878 | 1.71 |
| Feb-19 | 518.2769 | 2.60 |
| Ene-19 | 517.2313 | 2.45 |
| Dic-18 | 516.1287 | 3.89 |
| Nov-18 | 514.4360 | 1.48 |
| Oct-18 | 513.8008 | 0.90 |
| Sep-18 | 513.3874 | 0.68 |
| Ago-18 | 513.0961 | 0.45 |
| Jul-18 | 512.8854 | 0.36 |
| Jun-18 | 512.7280 | 0.89 |
| May-18 | 512.3468 | 1.19 |
| Abr-18 | 511.8048 | 1.54 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
| * Tasas | 2.42 | 2.28 | 2.45 | 1.60 |
| 2018 | ||||
| ** Año Calendario | 1.32 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/04/2019 expresadas en bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
| BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. DPF MN | 17.25 |
| BANCO SOL S.A. DPF MN | 14.21 |
| BANCO FIE S.A. DPF MN | 11.65 |
| BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF. MN | 11.02 |
| BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BBB MN | 9.86 |