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COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento mensual del Fondo fue de 2.43% y el anual de 3.27%, por encima del promedio de las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro) y de los fondos abiertos de similares características, constituyéndose en una atractiva opción de inversión en el mercado.

El rendimiento responde a inversiones realizadas en instrumentos financieros de renta fija con alta calidad crediticia, y de operaciones en firme y reporto en el mercado bursátil.  La duración promedio ponderada se encuentra acotada en 68 días, acorde al perfil de corto plazo del Fondo.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 31/12/21 )

— Nov 21    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/11/2021.

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 30 días (%)
Nov-21 565.2922 2.43
Oct-21 564.1509 2.63
Sep-21 562.8771 2.64
Ago-21 561.6426 2.25
Jul-21 560.5660 4.93
Jun-21 558.2305 2.99
May-21 556.8438 3.12
Abr-21 555.3513 3.39
Mar-21 553.7877 3.51
Feb-21 552.1205 3.30
Ene-21 550.7136 3.52
Dic-20 549.0393 4.24
Nov-20 547.0356 4.22

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
* Tasas 2.43 2.57 2.98 3.27
2020 2019 2018
** Año Calendario 3.55 2.62 1.32

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/11/2021 expresadas en bolivianos.

** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. DPF MN 16.99
BANCO FORTALEZA S.A. DPF MN 13.50
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF MN 13.24
TESORO GENERAL DE LA NACION BTS MN 4.30
TESORO GENERAL DE LA NACION CUP MN 2.29