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COMENTARIO DEL FONDO

Desempeño: La rentabilidad de los últimos 30 días del Fondo incrementó a 3.78%. La tasa de los últimos 360 días incrementó a 3.11%, muy por encima de las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro) y del mercado de fondos abiertos de similares características que están alrededor del 2.00%.

Actividad: La tasa de rendimiento se vio influenciada positivamente por las atractivas tasas de operaciones en reporto en el mercado local, diversificando sus inversiones en distintas calificaciones de riesgo para alcanzar mayores niveles de rentabilidad. El plazo promedio ponderado de las inversiones del fondo se mantuvo alrededor de 11 días.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 31/08/20 )

— Jul 20    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/07/2020.

 

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 30 días (%)
Jul-20 539.8778 3.78
Jun-20 538.1276 3.41
May-20 536.6006 2.75
Abr-20 535.3352 2.48
Mar-20 534.2306 2.87
Feb-20 532.9099 2.97
Ene-20 531.6448 3.82
Dic-19 529.9092 3.59
Nov-19 528.2624 3.88
Oct-19 526.5600 2.31
Sep-19 525.5186 2.40
Ago-19 524.4692 2.38
Jul-19 523.3943 2.20

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
* Tasas 3.78 3.33 3.06 3.11

 

2019 2018
** Año Calendario 2.62 1.32

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/07/2020 expresadas en bolivianos.

** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO SOL S.A. DPF MN 18.28
BANCO UNION S.A. DPF MN 16.27
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF. MN 11.20
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. DPF. MN 10.63
BANCO FORTALEZA S.A. DPF MN 8.70