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COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento mensual del Fondo fue de 2.25% y la tasa a 360 días alcanzó el 3.61%, por encima de las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro) y del promedio ponderado de fondos abiertos de similares características, lo que conlleva a ser una atractiva opción de inversión en el mercado nacional.

El Fondo mantiene una evolución positiva en su rendimiento, que se ve reflejada en el crecimiento del tamaño del portafolio. La duración promedio ponderada fue de 82 días, acorde al perfil del Fondo.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 30/09/21 )

— Ago 21    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/07/2021.

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 30 días (%)
Ago-21 561.6426 2.25
Jul-21 560.5660 4.93
Jun-21 558.2305 2.99
May-21 556.8438 3.12
Abr-21 555.3513 3.39
Mar-21 553.7877 3.51
Feb-21 552.1205 3.30
Ene-21 550.7136 3.52
Dic-20 549.0393 4.24
Nov-20 547.0356 4.22
Oct-20 545.1203 3.95
Sep-20 543.2743 3.19
Ago-20 541.8335 4.21

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
* Tasas 4.93 3.69 3.56 3.77
2020 2019 2018
** Año Calendario 3.55 2.62 1.32

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/07/2021 expresadas en bolivianos.

** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF MN 15.89
BANCO FORTALEZA S.A. DPF MN 14.20
BANCO FIE S.A. DPF MN 7.12
TESORO GENERAL DE LA NACION BTS MN 6.17
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB MN 2.90