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COMENTARIO DEL FONDO

Desempeño: Al ser un fondo de corto plazo y por las características de éste, es importante mencionar que la tasa diaria asciende a 2.52%. La rentabilidad de los últimos 30 días del Fondo se encuentra en 2.37%. La tasa para los últimos 360 días es de 1.88% manteniéndose en línea con el mercado.

Actividad: La composición de la cartera se concentra en operaciones de reporto en el mercado nacional y en cuentas de liquidez, manteniendo baja volatilidad y aprovechando la coyuntura del mercado. El plazo promedio ponderado de las inversiones del fondo se encuentra alrededor de 9 días.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 30/09/19 )

— Ago 19    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/08/2019.

 

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 30 días (%)
Ago-19 524.4692 2.38
Jul-19 523.3943 2.20
Jun-19 522.4039 2.37
May-19 521.3738 2.76
Abr-19 520.1366 2.42
Mar-19 519.0878 1.71
Feb-19 518.2769 2.60
Ene-19 517.2313 2.45
Dic-18 516.1287 3.89
Nov-18 514.4360 1.48
Oct-18 513.8008 0.90
Sep-18 513.3874 0.68
Ago-18 513.0961 0.45

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
* Tasas 2.38 2.32 2.33 2.17

 

2018
** Año Calendario 1.32

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/08/2019 expresadas en bolivianos.

** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BBB MN 18.29
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. DPF MN 11.23
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF. MN 10.59
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB. MN 5.61