Fondos de Inversión Abiertos (Ahorro e Inversión)
Fondos de Inversión Abiertos (Ahorro e Inversión)
COMENTARIO DEL FONDO
La rentabilidad de los últimos 30 días del Fondo incrementó al 3.95%. Asimismo, la tasa de los últimos 360 días incrementó a 3.47%, muy por encima de las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro) y del mercado de fondos abiertos de similares características que están alrededor del 2.00% y 2.34%, respectivamente.
El Fondo es muy activo en sus inversiones. A partir de mediados de mes, las tasas de reporto empezaron a subir lo que permitió invertir en activos de alta calificación crediticia, a tasas atractivas y de manera diversificada. El plazo promedio ponderado de las inversiones del Fondo se mantuvo alrededor de 8 días.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 31/12/20 )
— Oct 20
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055
** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/10/2020.
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
| Valor Cuota | A 30 días (%) | |
| Oct-20 | 545.1203 | 3.95 |
| Sep-20 | 543.2743 | 3.19 |
| Ago-20 | 541.8335 | 4.21 |
| Jul-20 | 539.8778 | 3.78 |
| Jun-20 | 538.1276 | 3.41 |
| May-20 | 536.6006 | 2.75 |
| Abr-20 | 535.3352 | 2.48 |
| Mar-20 | 534.2306 | 2.87 |
| Feb-20 | 532.9099 | 2.97 |
| Ene-20 | 531.6448 | 3.82 |
| Dic-19 | 529.9092 | 3.59 |
| Nov-19 | 528.2624 | 3.88 |
| Oct-19 | 526.5600 | 2.31 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
| * Tasas | 3.95 | 3.79 | 3.59 | 3.47 |
| 2019 | 2018 | |||
| ** Año Calendario | 2.62 | 1.32 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/10/2020 expresadas en bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
| BANCO FIE S.A. DPF MN | 11.74 |
| BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB. MN | 8.37 |
| BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. DPF MN | 5.68 |
| BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. DPF MN | 4.10 |
| BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF MN | 3.74 |