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COMENTARIO DEL FONDO

La rentabilidad de los últimos 30 días del Fondo incrementó al 3.95%. Asimismo, la tasa de los últimos 360 días incrementó a 3.47%, muy por encima de las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro) y del mercado de fondos abiertos de similares características que están alrededor del 2.00% y 2.34%, respectivamente.

El Fondo es muy activo en sus inversiones.  A partir de mediados de mes, las tasas de reporto empezaron a subir lo que permitió invertir en activos de alta calificación crediticia, a tasas atractivas y de manera diversificada. El plazo promedio ponderado de las inversiones del Fondo se mantuvo alrededor de 8 días.


EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 31/12/20 )

— Oct 20    


TASAS COMPARATIVAS(%)

* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/10/2020.

 

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

Valor Cuota A 30 días (%)
Oct-20 545.1203 3.95
Sep-20 543.2743 3.19
Ago-20 541.8335 4.21
Jul-20 539.8778 3.78
Jun-20 538.1276 3.41
May-20 536.6006 2.75
Abr-20 535.3352 2.48
Mar-20 534.2306 2.87
Feb-20 532.9099 2.97
Ene-20 531.6448 3.82
Dic-19 529.9092 3.59
Nov-19 528.2624 3.88
Oct-19 526.5600 2.31

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO 30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
* Tasas 3.95 3.79 3.59 3.47

 

2019 2018
** Año Calendario 2.62 1.32

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/10/2020 expresadas en bolivianos.

** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)

COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)

INVERSIONES POR MONEDA (%)

INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

BANCO FIE S.A. DPF MN 11.74
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB. MN 8.37
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. DPF MN 5.68
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. DPF MN 4.10
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF MN 3.74