Fondos de Inversión Abiertos (Ahorro e Inversión)
Fondos de Inversión Abiertos (Ahorro e Inversión)
COMENTARIO DEL FONDO
La tasa a 30 días fue de 2.99% y la tasa a 360 días alcanzó el 3.68%, por encima de las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro) y del mercado de fondos abiertos de similares características que están alrededor del 2.00% y 3.07%, respectivamente.
Durante el mes, las tasas de reporto se mantuvieron bajas, sin embargo, el Fondo pudo realizar inversiones de corto plazo en activos de alta calidad crediticia con tasas atractivas. Adicionalmente, se mantuvo elevados niveles de liquidez en cuentas remuneradas, impactando positivamente el rendimiento.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 30/06/21 )
— Jun 21
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055
** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/05/2021.
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
| Valor Cuota | A 30 días (%) | |
| Jun-21 | 558.2305 | 2.99 |
| May-21 | 556.8438 | 3.12 |
| Abr-21 | 555.3513 | 3.39 |
| Mar-21 | 553.7877 | 3.51 |
| Feb-21 | 552.1205 | 3.30 |
| Ene-21 | 550.7136 | 3.52 |
| Dic-20 | 549.0393 | 4.24 |
| Nov-20 | 547.0356 | 4.22 |
| Oct-20 | 545.1203 | 3.95 |
| Sep-20 | 543.2743 | 3.19 |
| Ago-20 | 541.8335 | 4.21 |
| Jul-20 | 539.8778 | 3.78 |
| Jun-20 | 538.1276 | 3.41 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
| * Tasas | 3.12 | 3.34 | 3.53 | 3.73 |
| 2020 | 2019 | 2018 | ||
| ** Año Calendario | 3.55 | 2.62 | 1.32 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/05/2021 expresadas en bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
| BANCO FORTALEZA S.A. DPF MN | 15.24 |
| BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DPF MN | 13.03 |
| BANCO FIE S.A. DPF MN | 11.31 |
| TESORO GENERAL DE LA NACION BTS MN | 10.93 |
| BANCO UNION S.A. DPF MN | 358 |